公告日期：2021-09-30

德邦上证G60创新综合指数增强型发起式证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2021年9月30日

1、公告基本信息

基金名称 德邦上证G60创新综合指数增强型发起式证券投资
基金

基金简称 德邦上证G60综指增强

基金主代码 012415

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 9 月 29 日

基金管理人名称 德邦基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、
公告依据 《德邦上证G60创新综合指数增强型发起式证券投
资基金基金合同》、《德邦上证G60创新综合指数增
强型发起式证券投资基金招募说明书》等

下属分级基金的基金简称 德邦上证G60综指增强A 德邦上证G60综指增强C

下属分级基金的交易代码 012415 012416

2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2021]1433 号

基金募集期间 自 2021 年 6 月 28 日起至 2021 年 9 月 27 日

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2021 年 9 月 29 日

募集有效认购总户数（单位：户） 753

份额级别 德邦上证G60综 德邦上证G60综 合计

指增强A 指增强 C

募集期间净认购金额（单位：元） 13,941,975.58 868,195.86 14,810,171.44

认购资金在募集期间产生的利息（单位： 1,870.80 244.06 2,114.86

元）

募集份额（单位： 有效认购份额 13,941,975.58 868,195.86 14,810,171.44
份） 利息结转的份额 1,870.80 244.06 2,114.86

合计 13,943,846.38 868,439.92 14,812,286.30

其中：募集期间基 认购的基金份额 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00

金管理人运用固有 （单位：份）

资金认购本基金情 占基金总份额比例 71.72% 0.00% 67.51%

况 基金管理人于

2021 年 9 月 27

日认购德邦上

证 G60 创新综

合指数增强型

发起式证券投

资基金 1,000.10

万元，适用的认

其……
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