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发表于 2024-04-22 09:15:36 股吧网页版
南方永元一年持有期债券型证券投资基金2024年第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-22

南方永元一年持有期债券型证券投资
基金 2024 年第 1 季度报告

2024 年 03 月 31 日

基金管理人:南方基金管理股份有限公司

基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司

送出日期:2024 年 4 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 4 月 18 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 南方永元一年持有债券

基金主代码 012399

交易代码 012399

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 10 月 26 日

报告期末基金份额总额 1,010,944,881.81 份

本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,辅助投资于
投资目标 精选的股票,通过严谨的风险管理,力求实现基金资产持续
稳定增值。

本基金将采取自上而下的投资策略对各种投资工具进行合理
的配置。在风险与收益的匹配方面,力求降低信用风险,并
在良好控制利率风险与市场风险的基础上力争为投资者获取
投资策略 稳定的收益。具体投资策略包括:1、信用债券投资策略;2、
收益率曲线策略;3、放大策略;4、资产支持证券投资策略;
5、国债期货投资策略;6、可转换债券及可交换债券投资策
略;7、股票投资策略等。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×7.5%+中证港股通综合指数(人民币)
收益率×2.5%+中债综合指数收益率×90%

本基金为债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收
益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。本
风险收益特征 基金可投资港股通股票,除了需要承担与境内证券投资基金
类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇
率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投

资风险。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 南方永元一年持有债券 A 南方永元一年持有债券 C

下属分级基金的交易代码 012399 012400

报告期末下属分级基金的份 954,071,290.58 份 56,873,591.23 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 ……
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