公告日期：2022-04-22

兴业60天滚动持有短债债券型证券投资基金
2022年第1季度报告
2022年03月31日
基金管理人:兴业基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2022年04月22日
兴业 60 天滚动持有短债债券型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年04月20日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年01月01日起至2022年03月31日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 兴业60天滚动持有短债
基金主代码 012395
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年06月25日
报告期末基金份额总额 1,637,496,600.52份
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争长期实现超
越业绩比较基准的投资回报。
投资策略 主要投资策略为资产配置策略、债券投资策略、资
产支持证券投资策略、杠杆策略。
业绩比较基准 中债-综合全价（1年以下）指数收益率*80%+一年期
定期存款利率（税后） *20%
风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于
货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 兴业基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 兴业60天滚动持有短债A 兴业60天滚动持有短债C
下属分级基金的交易代码 012395 012396
报告期末下属分级基金的份额总
额
2,886,563.51份 1,634,610,037.01份

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§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2022年01月01日 - 2022年03月31日)
兴业60天滚动持有短
债A
兴业60天滚动持有短
债C
1.本期已实现收益 42,910.20 6,939,313.53
2.本期利润 52,479.96 5,504,984.65
3.加权平均基金份额本期利润 0.0094 0.0052
4.期末基金资产净值 2,972,671.28 1,680,732,872.09
5.期末基金份额净值 1.0298 1.0282
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
兴业60天滚动持有短债A净值表现
阶段 净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去
三个
月
0.78% 0.02% 0.45% 0.01% 0.33% 0.01%
过去
六个
月
1.91% 0.02% 0.86% 0.01% 1.05% 0.01%
自基
金合
同生
效起
至今
2.98% 0.02% 1.26% 0.01% 1.72% 0.01%

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本基金的业绩比较基准为：中债-综合全价（1 年以下）指数收益率*80%+一年期定期存
款利率（税后） *20%。
兴业60天滚动持有短债C净值表现
阶段 净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
……
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