西部利得祥逸债券型证券投资基金(D类份额)基金产品资料概要更新
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公告日期:2023-08-31
西部利得祥逸债券型证券投资基金(D 类份额)
基金产品资料概要更新
编制日期:2023 年 8 月 3 日
送出日期:2023 年 8 月 31 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 西部利得祥逸债券 基金代码 675091
下属基金简称 西部利得祥逸债券 D 下属基金交易代码 012376
基金管理人 西部利得基金管理有限公 基金托管人 交通银行股份有限公司
司
基金合同生效日 2017 年 3 月 10 日 上市交易所及上市日 -
期
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金 2022 年 3 月 16 日
基金经理 易圣倩 经理的日期
证券从业日期 2015 年 11 月 13 日
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 在严格控制风险并保持流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的
长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地
方政府债、企业债、公司债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、
短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、债券回购、同业存单、银行存款
(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具及法律法规或中国证监会
投资范围 允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%;现金或者到期日在一年以内的政府
债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金
及应收申购款等。
本基金以固定收益类金融工具为主要投资对象,投资逻辑整体立足于中长期利率趋势,
结合宏观基本面和市场的短期变化调整进行综合分析,由投资团队制定相应的投资策
主要投资策略 略。通过久期管理、期限结构配置、债券品种选择、个券甄选等多环节完成债券投资
组合的构建,并根据市场运行所呈现的特点,在保证流动性和风险可控的前提下,对
基金组合内的资产进行适时积极的主动管理。(详见《基金合同》)
西部利得祥逸债券型证券投资基金(D 类份额)基金产品资料概要更新
业绩比较基准 中债综合指数收益率。
风险收益特征 本基金属债券型证券投资基金,为证券投资基金中的较低风险品种。本基金长期平均
的风险和预期收益低于混合型基金和股票型基金,高于货币市场基金。
注:①投资者请认真阅读《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。
②根据 2017 年施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和销售机构已对本基金重新进
行风险评级,基金的风险收益特……
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