公告日期：2024-06-07

浦银安盛季季鑫 90 天滚动持有短债债券型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 5 月 9 日
送出日期：2024 年 6 月 7 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 浦银安盛季季鑫90天滚动持 基金代码 012356

有短债

下属基金简称 浦银安盛季季鑫90天滚动持 下属基金交易代码 012356

有短债 A

下属基金简称 浦银安盛季季鑫90天滚动持 下属基金交易代码 012357

有短债 C

基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司

基金合同生效日 2021 年 6 月 8 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

每个开放日开放申购，90 天滚
运作方式 其他开放式 开放频率 动持有，每份基金份额可以在
90 天的滚动运作期到期日就该
基金份额提出赎回申请

开始担任本基金基金 2021 年 6 月 8 日

基金经理 曹治国 经理的日期

证券从业日期 2014 年 4 月 16 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九章了解详细情况

投资目标 在严格控制投资风险的前提下，力争长期实现超越业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的债券（国债、金融债、企业债、公司债、央行票
据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、公开发行的次级债）、资产
支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货等法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

投资范围 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券、可交换债券。

基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%，其中投资于
短期债券的比例不低于非现金资产的 80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳
的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债
券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

本基金所指的短期债券是指剩余期限不超过 397 天(含)的债券资产，主要包括国债、金
融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府
债、公开发行的次级债。

其中剩余期限是指计算日至债券到期日为止所剩余的天数，以下情况除外：

（1）含回售权的债券的剩……
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