公告日期：2022-03-03

关于华安锦灏金融债 3 个月定期开放
债券型发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2022 年 3 月 3 日

1 公告基本信息

基金名称 华安锦灏金融债 3 个月定期开放债券型发起式证券

投资基金

基金简称 华安锦灏金融债定开债

基金主代码 012295

基金合同生效日 2021年 7 月 7 日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

根据《华安锦灏金融债 3 个月定期开放债券型发起

公告依据 式证券投资基金基金合同》、《华安锦灏金融债 3 个

月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明

书》等有关规定。

收益分配基准日 2022年 2 月 28 日

基准日基金份

额净值 （单位： 1.0200

截止收益分配基准日的相关指标 元）

基准日基金可

供分配利润（单 80,849,054.07

位：元）

本次分红方案（单位：元 /10 份基金份额） 0.08

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第一次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022年 3 月 7 日

除息日 2022年 3 月 7 日

现金红利发放日 2022年 3 月 8 日

分红对象 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的

本基金全体持有人

1）红利再投资日：2022 年 3 月 8 日；

2） 选择红利再投资方式的投资者所转换的基

金份额将于 2022 年 3 月 9 日直接计入其基金账户，

3 月 10 日起可查询；

红利再投资相关事项的说明 3） 红利再投资按红利划出日 （2022 年 3 月 8

日）的基金份额净值转换基金份额，不足 0.01 份基

金份额的，四舍五入；

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