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发表于 2023-09-22 07:41:48 股吧网页版
汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富上证50基本面增强指数型证券投资基金增设基金份额并修改基金合同的公告 查看PDF原文

公告日期:2023-09-22

汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富上证 50 基本面增强指数型
证券投资基金增设基金份额并修改基金合同的公告

为更好地满足广大投资者的投资理财需求,经与基金托管人招商银行股份有限公司协商一
致,汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)决定自 2023 年 9 月 22 日起,
增设汇添富上证 50 基本面增强指数型证券投资基金(以下简称“本基金”)D 类基金份额,并相应修改《汇添富上证 50 基本面增强指数型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的相关条款。现将相关事项公告如下:
一、增设基金份额类别的相关事项说明
1、增设 D 类基金份额

本基金增加基金份额类别后,将分设 A 类、C 类和 D 类基金份额。其中,A 类基金份额
在投资者申购时收取申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,但不从本类别基金资产中计提销售服务费。C 类和 D 类基金份额从本类别基金资产中计提销售服务费,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,而不收取申购费用。

本基金 A 类、C 类和 D 类基金份额分别设置代码。其中,A 类基金份额代码为:012157;

C 类基金份额代码为:012158;D 类基金份额代码为:019546。由于基金费用的不同,本

基金 A 类、C 类和 D 类基金份额将分别计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金
资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。
投资者可自行选择申购的基金份额类别。
在不违反法律法规、《基金合同》的规定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,经与基金托管人协商一致,基金管理人可增加、减少或调整基金份额类别设置、对基金份额分类办法及规则进行调整并在调整实施之日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告,不需要召开基金份额持有人大会。
2、申购费
本基金 D 类基金份额不收取申购费。
3、赎回费
本基金 D 类基金份额的赎回费率如下:
持有时间(N) 赎回费率 归入基金资产比例

N<7 天 1.50% 100%

N≥7 天 0 -

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。4、销售服务费
本基金 D 类基金份额的销售服务费年费率为 0.4%。
二、重要提示
1、本基金《基金合同》的修订属于《基金合同》约定的不需召开基金份额持有人大会的事项,可由基金管理人和基金托管人协商后修改。此次修订符合相关法律法规及《基金合同》的规定,无需召开基金份额持有人大会审议。
2、根据《基金合同》修订内容,本基金管理人将同时对本基金的《招募说明书》和《基金产品资料概要》中的相关内容进行修订。《基金合同》修订内容要点详细见附件。上述修
订内容自 2023 年 9 月 22 日起生效。

3、投资者欲了解详情,请登录本公司网站(www.99fund.com)查阅相关公告或拨打本公司客户服务电话(400-888-9918)咨询相关事宜。
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!
特此公告。
汇添富基金管理股份有限公司

2023 年 9 月 22 日

附件:《基金合同》修改对照表

章节 原表述 修改后表述

第二部 47、C 类基金份额:指从本类别基金资 47、C 类、D 类基金份额:指从本类别
分 释义 产中计提销售服务费而不收取认购、 基金资产中计提销售服务费而不收取
申购费用,在赎回时根据持有期限收 认购、申购费用,在赎回时根据持有
取赎回费用的基金份额 期限收取赎回费用的基金份额

第三部 九、基金份额类别 九、基金份额类别

分 基金本基金根据认购、申购费用、销售服 本基金根据认购、申购费用、销售服的基本 务费收取方式的不同,将基金份额分 务费收取方式等事项的不同,将基金
情况 为不同的类别。在投资人认购、申购 份额分为不同的类别。在投资人认购、
时收取前端认购、申购费用且在赎回 申购时收取前端认购、申购费用且在
时根据持有期限收取赎回费用、从本 赎回时根据持有期限收取赎回费用、
类别基金资产中不计提销售服务费的 从本类别基金资产中不计提销售服务
基金份额,称为……
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