公告日期：2021-06-18

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光大保德信安阳一年持有期混合型证券投资基金基金合同生效
公告
公告送出日期： 2021 年 6 月 18 日
1.公告基本信息
基金名称 光大保德信安阳一年持有期混合型证券投资基金
基金简称 光大保德信安阳一年持有期混合
基金主代码 012027
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 6 月 17 日
基金管理人名称 光大保德信基金管理有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》、《光大保德信安阳一年
持有期混合型证券投资基金基金合同》、《光大保德
信安阳一年持有期混合型证券投资基金招募说明
书》
下属分级基金的基金简称 光大保德信安阳一年持
有期混合 A
光大保德信安阳一年持
有期混合 C
下属分级基金的交易代码 012027 012028
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监
会核准的文号
证监许可[2021]979 号
基金募集期间 2021 年 5 月 31 日至 2021 年 6 月 15 日
验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专
户的日期
2021 年 6 月 17 日
募集有效认购总户数（ 单
位：户）
11,500
份额级别 光大保德信安
阳一年持有期
混合 A
光大保德信安
阳一年持有期
混合 C
合计
募集期间净认购金额（单
位：元）
677,275,599.35 721,153,629.83 1,398,429,229.
18
认购资金在募集期间产生
的利息（单位：元）
164,134.56 162,389.26 326,523.82
募 集 份
额 （ 单
有效认购份额 677,275,599.35 721,153,629.83 1,398,429,229. 18

2
位：份） 利息结转的份额 164,134.56 162,389.26 326,523.82
合计 677,439,733.91 721,316,019.09 1,398,755,753.
00
其中：募
集 期 间
基 金 管
理 人 运
用 固 有
资 金 认
购 本 基
金情况
认购的基金份额
（单位：份）
0 0 0
占该类基金总份
额比例
0% 0% 0%
其他需要说明的
事项
无 无 无
其中：募
集 期 间
基 金 管
理 人 的
从 业 人
员 认 购
本 基 金
情况
认购的基金份额
（单位：份）
21,998.49 110,004.20 132,002.69
占该类基金总份
额比例
0.003% 0.015% 0.009%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案
手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2021 年 6 月 17 日
3.其他需要提示的事项
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有该只基金份额。本
基金的基金经理未持有该只基金份额。 截至 2021 年 6 月 15 日止，本基金管理人
光大保德信基金管理有限公司认购本基金份额为 0 份。
基金份额持有人可以在基金合同生效之日起 2 个工作日后到销售机构的网点
进 行 交 易 确 认 单 的 查 询 和 打 印 ， 也 可 以 通 过 本 基 金 管 理 人 的 网 站
（www.epf.com.cn） 或本基金管理人客户服务热线（4008-202-888） 查询交易确
认情况。
风险提示：
基金管理人承诺诚实信用地管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投
资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进
行投资。
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特此公告。
光大保德信基金管理有限公司
2021 年 6 月 18 日

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