公告日期：2024-04-09

泰康基金管理有限公司

关于调整泰康中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金费
率并修订基金合同等法律文件的公告

为更好地满足广大投资者的投资理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定以及《泰康中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的约定，泰康基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与泰康中
证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金代码：A 类 011964，C 类
011965，以下简称“本基金”）的基金托管人招商银行股份有限公司协商一致，
决定自 2024 年 4 月 10 日起调低本基金的管理费率、托管费率和 A 类份额赎回费
率，并据此对本基金基金合同等法律文件进行相应修订。

现将有关修订内容说明如下：

1.根据相关法律法规和本基金基金合同的约定，本公司决定调低本基金管理费和托管费率：管理费率从 0.40%/年下调至 0.15%/年，托管费率从 0.10%/年下调至 0.05%/年，并对本基金基金合同中涉及的相关内容进行修订，本基金的托管协议、招募说明书、基金产品资料概要据此相应进行必要修订。

2.根据相关法律法规和本基金基金合同的约定，本公司决定调低本基金 A 类份额的赎回费率，对招募说明书“八、基金份额的申购与赎回”相关章节作出如下修改：

招募说明书 修订前内容 修订后内容

章节

八、基金份 费用种类 A 类基金份额 费用种类 A 类基金份额

额的申购与 持有期限 赎回费率 持有期限 赎回费率

赎回

赎回费率 Y＜7 日 1.50% 赎回费率 Y＜7 日 1.50%

（六）申购 7 日≤Y＜90 天 0.25% 7 日≤Y＜90 天 0.10%

和赎回的价 Y≥90 日 0.00% Y≥90 日 0.00%

格、费用及

其用途 例：某投资人赎回本基金 1 万份 A 类基金 例：某投资人赎回本基金 1 万份 A 类基金份
份额，持有期限为 70 日，对应的赎回费率 额，持有期限为 70 日，对应的赎回费率为
2、赎回金额 为 0.25%，假设赎回当日 A 类基金份额净值 0.10%，假设赎回当日 A 类基金份额净值是
的计算 是 1.2500 元，则其可得到的赎回金额为： 1.2500 元，则其可得到的赎回金额为：

赎回金额=10,000×1.2500=12,500 元 赎回金额=10,000×1.2500=12,500 元

赎回费用=12,500×0.25%=31.25 元 赎回费用=12,500×0.10%=12.50 元

净赎回金额=12,500-31.25=12,468.75 元 净赎回金额=12,500-12.50=12,487.50 元

即：投资者赎回本基金 1 万份 A 类基金份 即：投资者赎回本基金 1 万份 A 类基金份
额，持有期限为 70 日，假设赎回当日 A 类 额，持有期限为 70 日，假设赎回当日 A 类
基金份额净值是 1.2500 元，则其可得到的 基金份额净值是 1.2500 元，则其可得到的

赎回金额为 12,468.75 元。 赎回金额为 12,487.50 元。

注：Y 为持有期限。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取，并将不低于赎回费总额的 25%计入基金财产，其中对持续持有期少于 7 日的投资人收取的赎回费将全额计入基金资产，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

本基金的基金产品资料概要将据此相应进行必要修订。

3.以上调整自 2024 年 4 月 10 日起生效。

4.本次因降低管理费率、托管费率和 A 类份额赎回费……
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