华夏阿尔法精选混合型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文
公告日期:2021-08-20
华夏阿尔法精选混合型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2021 年 8 月 20 日
1 公告基本信息
基金名称 华夏阿尔法精选混合型证券投资基金
基金简称 华夏阿尔法精选混合
基金主代码 011936
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 8 月 19 日
基金管理人名称 华夏基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露
管理办法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《华夏阿尔法精选
混合型证券投资基金基金合同》《华夏阿尔法精选混合型证券投资基金
招募说明书》
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会准予注册的文号 证监许可[2021]856号文
基金募集期间 自2021年8月4日至2021年8月17日
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2021 年 8 月 19 日
募集有效认购总户数(单位:户) 9,950
份额类别 华夏阿尔法精选混 华夏阿尔法精选混 合计
合 A 合 C
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 621,849,945.15 35,568,125.95 657,418,071.10
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 150,613.03 8,610.08 159,223.11
有效认购份额 621,849,945.15 35,568,125.95 657,418,071.10
募集份额(单位:份) 利息结转的份额 150,613.03 8,610.08 159,223.11
合计 622,000,558.18 35,576,736.03 657,577,294.21
其中:募集期间基金管理 认购的基金份额(单位:份) - - -
人运用固有资金认购本基 占基金总份额比例 - - -
金情况 其他需要说明的事项 - - -
其中:募集期间基金管理 认购的基金份额(单位:份) 100,059.49 50.00 100,109.49
人的从业人员认购本基金 占基金总份额比例 0.02% 0.00% 0.02%
情况
其中:本公司高级管理人 ……
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