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发表于 2023-08-25 07:19:30 股吧网页版
关于中航量化阿尔法六个月持有期股票型证券投资基金调低管理费率、托管费率并修改法律文件的公告 查看PDF原文

公告日期:2023-08-25

关于中航量化阿尔法六个月持有期股票型证券投资基金
调低管理费率、托管费率并修改法律文件的公告

为更好地满足广大投资者的投资理财需求,降低投资者的理财成本,根据《中华人民共和

国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《中航量化

阿尔法六个月持有期股票型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关约定,中

航基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)经与基金托管人招商银行股份有

限公司协商一致,并报中国证监会备案,决定调低中航量化阿尔法六个月持有期股票型证券

投资基金(以下简称“本基金”)的管理费率、托管费率并相应修订基金合同及托管协议等法律

文件。同时根据实际情况,同步更新基金管理人基本信息。调整后的费率自2023年8月28

日起生效。现将有关事项公告如下:

一、调整管理费率、托管费率

1、调整管理费率

本基金的管理费率由1.50%调整为1.20%。

2、调整托管费率

本基金的托管费率由0.25%调整为0.20%。

二、基金合同及托管协议的修订内容

1、基金合同修订内容:

原基金合同 修改后的基金合同

第七部分 基金合同当事人及权利义务 第七部分 基金合同当事人及权利义务

一、基金管理人 一、基金管理人

(一)基金管理人简况 (一)基金管理人简况

名称:中航基金管理有限公司 名称:中航基金管理有限公司

住所:北京市朝阳区安立路78、80号11层1101内 住所:北京市朝阳区天辰东路1号院1号楼1层

1105室 101内10层B1001号

…… ……

联系电话:010-56793193 联系电话:010-56716199

第十五部分 基金费用与税收 第十五部分 基金费用与税收

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50% 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%

年费率计提。管理费的计算方法如下: 年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×1.50%÷当年天数 H=E×1.20%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费 H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值 E为前一日的……
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