公告日期：2023-08-25

关于中航量化阿尔法六个月持有期股票型证券投资基金
调低管理费率、托管费率并修改法律文件的公告

为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，根据《中华人民共和

国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《中航量化

阿尔法六个月持有期股票型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关约定，中

航基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）经与基金托管人招商银行股份有

限公司协商一致，并报中国证监会备案，决定调低中航量化阿尔法六个月持有期股票型证券

投资基金（以下简称“本基金”）的管理费率、托管费率并相应修订基金合同及托管协议等法律

文件。同时根据实际情况，同步更新基金管理人基本信息。调整后的费率自2023年8月28

日起生效。现将有关事项公告如下：

一、调整管理费率、托管费率

1、调整管理费率

本基金的管理费率由1.50%调整为1.20%。

2、调整托管费率

本基金的托管费率由0.25%调整为0.20%。

二、基金合同及托管协议的修订内容

1、基金合同修订内容：

原基金合同 修改后的基金合同

第七部分 基金合同当事人及权利义务 第七部分 基金合同当事人及权利义务

一、基金管理人 一、基金管理人

（一）基金管理人简况 （一）基金管理人简况

名称：中航基金管理有限公司 名称：中航基金管理有限公司

住所：北京市朝阳区安立路78、80号11层1101内 住所：北京市朝阳区天辰东路1号院1号楼1层

1105室 101内10层B1001号

…… ……

联系电话：010-56793193 联系电话：010-56716199

第十五部分 基金费用与税收 第十五部分 基金费用与税收

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50% 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%

年费率计提。管理费的计算方法如下： 年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×1.50%÷当年天数 H＝E×1.20%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费 H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值 E为前一日的……
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