公告日期：2022-07-29

山西证券品质生活混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2022年07月28日
送出日期：2022年07月29日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 山西证券品质生活 基金代码 011917

基金简称A 山西证券品质生活A 基金代码A 011917

基金简称C 山西证券品质生活C 基金代码C 011918

基金管理人 山西证券股份有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司

基金合同生效日 2021年05月27日 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

李惟愚 2021年05月27日 2007年07月01日

《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或
者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披
露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中
国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合
并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

本基金主要投资于品质生活相关的优质上市公司，在精选个股、合理控制
投资目标 风险并保持基金资产流动性良好的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业
绩比较基准的投资回报。

本基金的投资范围包括国内依法发行或上市的股票（包括主板、中小板、
创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、港股通标的
股票、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、企业
投资范围 债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、
政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券（含可分离交
易可转换债券）、可交换公司债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资
产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、
同业存单、货币市场工具、金融衍生品（包括股指期货、国债期货等）以及经

中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金股票（含存托凭证）投资占基金资产的比
例范围为60%-95%（其中港股通标的股票投资比例不得超过股票资产的50%），
其中投资于本基金定义的"品质生活"范畴内的证券不低于非现金基金资产的8
0%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证
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