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发表于 2024-01-24 09:10:21 股吧网页版
国泰中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金(国泰中债1-5年政金债A)基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2024-01-24

国泰中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金(国泰
中债1-5年政金债A)基金产品资料概要更新

编制日期:2024年1月23日
送出日期:2024年1月24日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 国泰中债 1-5 年政金债 基金代码 011880

下属基金简称 国泰中债1-5年政金债A 下属基金代码 011880

基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 恒丰银行股份有限公司
基金合同生效日 2021-12-10

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2021-12-10

基金经理 索峰 基金经理的日期

证券从业日期 1996-08-01

《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满
200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定
其他 期报告中予以披露;连续 60 个工作日出现前述情形的,基金管理人应
当在 10 个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案,如持续运作、
转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并在 6 个月内
召集基金份额持有人大会进行表决。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见本基金招募说明书 “第九部分 基金的投资”。

投资目标 本基金采用指数化投资,密切跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪
误差的最小化。

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目
标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上
市的国债、政策性金融债、债券回购、银行存款、同业存单及中国证
监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
本基金不投资于股票资产。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履
投资范围 行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资
产的80%,其中投资于待偿期1年至5年(包含1年和5年)的标的指数
成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%;本
基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内
的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购
款等。

如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在

生的变更。

主要投资策略 1、抽样复制策略;2、替代性策略。

业绩比较基准 中债-1-5年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税
后)×5%

本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金和
风险收益特征 混合型基金,高于货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用抽
样复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表
的债券市场相似的风险收益特征。

(二……
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