公告日期：2021-09-14

工银瑞信聚益混合型证券投资基金基金合
同生效公告

公告送出日期：2021 年 9 月 14 日

工银瑞信聚益混合型证券投资基金基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信聚益混合型证券投资基金

基金简称 工银聚益混合

基金主代码 011788

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 9 月 13 日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 华夏银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
及其他有关法律法规以及本基金相关法律文件等。

下属分级基金的基金简称 工银聚益混合 A 工银聚益混合 C

下属分级基金的交易代码 011788 011789

2. 基金募集情况
基金募集申请获中
国证监会核准的文 证监许可【2021】632 号
号

基金募集期间 从 2021 年 8 月 25 日至 2021 年 9 月 8 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金 2021 年 9 月 9 日

托管专户的日期
募集有效认购总户 252
数（单位：户）

份额级别 工银聚益混合 A 工银聚益混合 C 合计

募集期间净认购金 431,362,727.15 36,268.51 431,398,995.66

额（单位：人民币元）
认购资金在募集期

间产生的利息（单 34,515.49 19.88 34,535.37

位：人民币元）

募 集 份 有 效 认 431,362,727.15 36,268.51 431,398,995.66

额 （ 单 购份额
位：份） 利 息 结

转 的 份 34,515.49 19.88 34,535.37

额

合计 431,397,242.64 36,288.39 431,433,531.03

其中：募 认 购 的 - - -

集 期 间 基 金 份

工银瑞信聚益混合型证券投资基金基金合同生效公告

基 金 管 额 （ 单

理 人 运 位：份）

用 固 有 占 基 金

资 金 认 总 份 额 - - -

购 本 基 比例
金情况 其 他 需

要 说 明 - - -

的事项

其中：募 认 购 的

集 期 间 基 金 份 1.98 101.04 103.02

基 金 管 额 （ 单

理 人 的 位：份）

从 业 人 占 基 金

员 认 购 总 份 额 0.0000005% 0.2784362% 0.0000239%

本 基 金 比例
情况
募集期限届满基金
是否符合法律法规 是
规定的办理基金备
案手续的条件
向中国证监会办理

基金备案手续获得 2021 年 9 月 13 日

书面确认的日期
注:1、基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付；
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