公告日期：2021-06-18

格林鑫悦一年持有期混合型证券投资基金(A类份额)

基金产品资料概要更新

编制日期：2021年6月17日
送出日期：2021年6月18日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 格林鑫悦一年持有期混合 基金主代码 011775

基金简称A 格林鑫悦一年持有期混合A 基金代码A 011775

基金管理人 格林基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司

基金合同生 2021 年 6 月 9 日 上市交易所 暂未上市

效日 及上市日期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

每个开放日开放申购，但对
运作方式 其他开放式 开放频率 于每份基金份额设定一年最
短持有期

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

李会忠 2021 年 6 月 9 日 2007-09-17

柳杨 2021 年 6 月 17 日 2009-11-11

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满

200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期
其他 报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在
10 个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运

作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在 6 个月内召开基金份
额持有人大会进行表决。

注：本基金对认/申购、转换转入的每份基金份额设定了最短持有期，基金份额在最短持有期内不办理赎回及转换转出业务。
二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资者可阅读《格林鑫悦一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》及更新第
九部分"基金的投资"了解详细情况。

投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下，追求基金资产的长期稳健增
值，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法
发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注
册发行的股票）、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、
公司债、公开发行的次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可
交换债券、央行票据、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资
券、超短期融资券）、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存
单、资产支持证券、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规
定)。

本基金不得主动投资于信用评级低于 AA 级的信用债，信用评级
投资范围 依照评级机构出具的主体信用评级。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人
在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有
效法律法规或相关规定。

基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产的比例为基金资
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