公告日期：2021-06-15

格林基金管理有限公司

关于格林鑫悦一年持有期混合型证券投资 基金开放日常申购、转换转入、定期定额
投资业务的公告

公告送出日期：2021 年 6 月 15 日

1、 公告基本信息

基金名称 格林鑫悦一年持有期混合型证券投资基金

基金简称 格林鑫悦一年持有期混合

基金主代码 011775

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2021 年 6 月 9 日

基金管理人名称 格林基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 格林基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《格林鑫悦一年持有期混
公告依据 合型证券投资基金基金合同》、《格林鑫悦一年持有 期混合 型证券投 资基金
招募说明书》等

申购起始日 2021 年 6 月 16 日

转换转入起始日 2021 年 6 月 16 日

定期定额投资起始日 2021 年 6 月 16 日

各基金份额类别的简称 格林鑫悦一年持有期混合 A 格林鑫悦一年持有期混合 C

各基金份额类别的交易代码 011775 011776

该份额类别基金是否开放申购、 赎回及转换 是 是

业务

注：（1）格林鑫悦一年持有期混合型证券投资基金（以 下简称本基 金）对每份基金份额设置1 年的最短持有期限，即自基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购 / 转换转入确认日（对申购或转换转入份额而言，下同）至该日 1 年后的年度对日的前一日期间为最短持有期，投资者不能提出赎回申请；自该日 1 年后的年度对日（含当日）起，投资者可以提出赎回申请。 若该日历年度实际不存在对应日期的，则顺延至对应日所在月份的最后一个工作日；若该对应日期为非工作日，则顺延至下一工作日。

以红利再投资方式取得的基金份额的持有到期时间与投资者原持有的基金份额最短持有期到期时间一致，不以红利再投资确认日重新计算；因多笔认购、申购导致原持有基金份额最短持有期不一致的，分别计算。

对于认购份额而言，自基金合同生效之日起一年后的年度对日（含 当日）起，基金管理人开始办理赎回， 具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。 对于申购或转换转入的基金份额而言，自基金份额申购 / 转换转入确认日一年后的年度对日（含 当日）起 ，可以办理赎回及转换转出业务。

本基金认购份额的首个赎回或转换转出申请起始日为 2022 年 6 月 9 日。

（2）本基金开放赎回、转换转出业务将另行公告。

2、日常申购、赎回及转换业务的办理时间

2.1 开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券 / 期货交易市场、证券 / 期货交易所交易时间变更或其
他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信 息披露办 法》的有关规定在规定媒介上公告。

2.2 申购、赎回开始日及业务办理时间

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