公告日期：2022-04-22

兴银高端制造混合型证券投资基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 03 月 31 日
基金管理人:兴银基金管理有限责任公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:2022 年 04 月 22 日
兴银高端制造混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年4月2
1日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但
不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，
投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年1月1日起至3月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 兴银高端制造混合
基金主代码 011765
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 05 月 06 日
报告期末基金份额总额 118,001,568.86 份
投资目标 本基金重点关注国家高端制造业发展过程中带来
的投资机会，精选高端制造业的优质企业进行投
资，以稳健收益为目标，追求长期的资产增值。
投资策略 本基金采取稳健的大类资产配置策略，通过宏观
策略研究，综合考虑宏观经济、国家财政政策、
货币政策、产业政策以及市场流动性等方面的因
素，对相关资产类别的周期位置和进行动态跟
踪，根据各类资产的性价比决定大类资产配置比
例。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×65%＋中债综合指数收益率
×35%
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，其预期风险与预
期收益水平理论上高于货币市场基金和债券型基
金，低于股票型基金。
基金管理人 兴银基金管理有限责任公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 兴银高端制造混合 A 兴银高端制造混合 C
下属分级基金的交易代码 011765 011766
报告期末下属分级基金的份额总额 72,043,716.29 份 45,957,852.57 份
下属分级基金的风险收益特征 风险收益特征同上。 风险收益特征同上。

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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2022 年 01 月 01 日-2022 年 03 月 31
日）
兴银高端制造混合 A 兴银高端制造混合 C
1.本期已实现收益 -2,974,060.19 -1,959,992.92
2.本期利润 -18,501,619.73 -11,846,228.44
3.加权平均基金份额本期利润 -0.2481 -0.2484
4.期末基金资产净值 61,706,964.91 39,221,534.87
5.期末基金份额净值 0.8565 0.8534
注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
兴银高端制造混合 A 净值表现
阶段 净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 -22.38% 1.68% -9.54% 0.95% -12.84% 0.73%
过去六个月 -15.08% 1.41% -8.42% 0.76% -6.66% 0.65%
自基金合同
生效起至今
-14.35% 1.26% -10.96% 0.75% -3.39% 0.51%
兴银高端制造混合 C 净值表现
阶段 净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
……
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