公告日期：2024-06-21

大成基金管理有限公司关于大成惠平一年定期开放债券型
发起式证券投资基金2024年度第1次分红的公告

公告送出日期：2024年6月21日

1. 公告基本信息

基金名称 大成惠平一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 大成惠平一年定开债发起式

基金主代码 011742

基金合同生效日 2021年4月7日

基金管理人名称 大成基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投

资基金运作管理办法》的有关规定及《大成惠平一年定

公告依据 期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《大成惠

平一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明

书》的约定

收益分配基准日 2024年6月12日

基准日基金份额净值（单位：人民币 1.0571

元）

截止收益分配基准日的 基准日基金可供分配利润（单位：人 59,425,882.28

相关指标 民币元）

截止基准日按照基金合同约定的分

红比例计算的应分配金额（单位：人 11,885,176.46

民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.2600

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第1次分红

注：根据《大成惠平一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的

规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12

次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%；基金收益分配后基

金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位

基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2.与分红相关的其他信息

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