公告日期：2023-12-15

大成基金管理有限公司关于大成惠平
一年定期开放债券型发起式证券投资

基金2023年度第3次分红的公告

公告送出日期：2023年12月15日

1. 公告基本信息

基金名称 大成惠平一年定期开放债券型发起式

证券投资基金

基金简称 大成惠平一年定开债发起式

基金主代码 011742

基金合同生效日 2021年4月7日

基金管理人名称 大成基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、

《公开募集证券投资基金运作管理办

法》的有关规定及《大成惠平一年定期

公告依据 开放债券型发起式证券投资基金基金

合同》、《大成惠平一年定期开放债券

型发起式证券投资基金招募说明书》

的约定

收益分配基准日 2023年12月7日

基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0666

截止收益分配基准日 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 107,500,483.90

的相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计

算的应分配金额（单位：人民币元） 21,500,096.78

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.4500

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第3次分红

注：根据《大成惠平一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的规定，在符合
有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得
低于该次可供分配利润的20%；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分
配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年12月18日

除息日 2023年12月18日

现金红利发放日 2023年12月19日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金份额

持有人

1、选择红利再投……
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