公告日期：2023-06-15

　
大成基金管理有限公司关于大成惠平一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2023
年度第 1 次分红的公告

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

公告送出日期：2023 年 6 月 15 日

大成基金管理有限公司关于大成惠平一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2023 年度第 1 次分红的公告

1. 公告基本信息

基金名称 大成惠平一年定期开放债券型
发起式证券投资基金

基金简称 大成惠平一年定开债发起式

基金主代码 011742

基金合同生效日 2021 年 4 月 7 日

基金管理人名称 大成基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基
金法》、《 公 开募集证券投资基
金运作管理办法》的有关规定及
《大成惠平一年定期开放债券
型发起式证券投资基金基金合
同 》、《大成惠平一年定期开放
债券型发起式证券投资基金招
募说明书》的约定

收益分配基准日 2023 年 6 月 7 日

基准日基金份额净值（单位： 人民币元） 1.0926

截止收益分配基 基准日基金可供分配利润（单位： 人民 141,117,169.39

准日的相关指标 币元）

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