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发表于 2024-01-19 09:30:06 股吧网页版
工银瑞信聚享混合型证券投资基金2023年第4季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-01-19

工银瑞信聚享混合型证券投资基金
2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人:上海银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 1 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 1 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 工银聚享混合

基金主代码 011729

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 8 月 24 日

报告期末基金份额总额 58,539,334.42 份

投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过资
产配置,力求实现基金资产的持续稳健增值。

投资策略 本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化,根
据对国际及国内宏观经济运行态势、宏观经济政策变
化、证券市场运行状况等因素的深入研究,判断证券
市场的发展趋势,结合行业状况、公司价值性和成长
性分析,综合评价各类资产的风险收益水平。在充分
的宏观形势判断和策略分析的基础上,执行“自上而
下”的资产配置及动态调整策略。在市场上涨阶段

中,增加权益类资产配置比例;在市场下行周期中,
增加非权益类资产配置比例,最终力求实现基金资产

组合收益的最大化,从而有效提高不同市场状况下基
金资产的整体收益水平。

本基金在债券投资与研究方面,实行投资策略研究专
业化分工制度,专业研究人员分别从利率、债券信用
风险等角度,提出独立的投资策略建议,经固定收益
投资团队讨论,并经投资决策委员会批准后形成指导
性投资策略。本基金买入信用债的债项评级不得低于
AA,其中短期融资券、超短期融资券等短期信用债的
信用评级依照评级机构出具的主体信用评级执行。本
基金投资 AAA 的信用债券占信用债券资产的比例不低
于 50%、投资 AA+的信用债券占信用债……
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