公告日期：2024-04-12

浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 3 月 4 日
送出日期：2024 年 4 月 12 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 浦银安盛盛华一年定开债券 基金代码 011719

基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司

基金合同生效日 2021 年 04 月 13 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 一年定期开放

开始担任本基金基金经 2021 年 4 月 13 日

基金经理 曹治国 理的日期

证券从业日期 2014 年 4 月 16 日

《基金合同》生效之日起满三年后的对应日，若基金资产规模低于 2 亿元，《基金合
同》自动终止并按其约定程序进行清算，无需召开基金份额持有人大会审议，且不得
其他 通过召开基金份额持有人大会的方式延续《基金合同》期限。如届时有效的法律法规
或中国证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充的，则本基金按照届
时有效的法律法规或中国证监会规定执行。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 在严格控制投资风险的前提下，力争长期实现超越业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的债券（国债、金融债、企业债、公司债、央行票
据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、公开发行的次级债）、资产
支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货等法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券、可交换债券。

基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%；应开放期流
投资范围 动性需要，为保护基金份额持有人利益，开放期开始前十个工作日、开放期以及开放期
结束后的十个工作日内，本基金债券资产的投资比例不受上述比例限制。

开放期内，本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现
金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%；在封闭期
内，本基金不受上述 5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保
证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中现金不包括结算备付金、存出保
证金、应收申购款等。

浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

（一）封闭期投资策略

本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、久期管理、类属配置进行动态管
理，寻找各类资产的潜在良好投资机会，一方面在个券选择上采用自下而上的方法，通
过流动性考察和信用债投资策略进行筛选。整体投资通过对风险的严格……
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