公告日期：2023-10-26

浦银安盛盛华一年定期开放债券型

发起式证券投资基金2023年度

第三次分红公告

公告送出日期：2023年10月26日

1 公告基本信息

基金名称 浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 浦银安盛盛华一年定开债券

基金主代码 011719

基金合同生效日 2021年4月13日

基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息

披露管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《浦银安

公告依据 盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下

简称“基金合同”）、《浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式证

券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）等有关规定

收益分配基准日 2023年10月20日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第3次分红

截止收益分配 基准日基金份额净值（单位：元） 1.0218

基准日基金的 基准日基金可供分配利润（单位：元） 125,113,180.43

相关指标

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.097

注：

1) 根据本基金基金合同的约定：“在符合有关基金分红条件的前提下，基金

管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准”；

2) 截止2023年10月20日，本基金年度可供分配利润为125,113,180.43元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年10月27日

除息日 2023年10月27日

现金红利发放日 2023年10月31日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现

红利再投资相关事项的说明 金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式

是现金分红。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得

税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

注：本次收益分配方案已经本基金的托管人招商银行股份有限公司复核。

3 其他需要提示的事项

3.1 权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益,赎回的基金份额享有

本次分红权益。

3.2 基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有人可自

行选择收益分配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为……
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