公告日期：2023-07-13

中欧嘉益一年持有期混合型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 07 月 12 日
送出日期：2023 年 07 月 13 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中欧嘉益一年混合 基金代码 011708

下属基金简称 中欧嘉益一年混合 A 下属基金交易代码 011708

下属基金简称 中欧嘉益一年混合 C 下属基金交易代码 011709

基金管理人 中欧基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司

基金合同生效日 2021 年 5 月 7 日 上市交易所及上市 -

日期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

本基金每份基金份额设定锁定
持有期，锁定持有期为一年。
运作方式 其他开放式 开放频率 锁定持有期到期后进入开放持
有期，每份基金份额自其开放
持有期首日起才能办理赎回及
转换转出业务。

开始担任本基金基 2021 年 5 月 7 日

基金经理 王健 金经理的日期

证券从业日期 2003 年 7 月 11 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》"基金的投资"章节了解详细情况

投资目标 在力争控制投资组合风险的前提下，追求资产净值的长期稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包
括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会允许发行上市的股票）、港股通标
的股票、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、
央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开
投资范围 发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款、
同业存单、现金、衍生工具（包括国债期货、股指期货、股票期权）、信用衍生品以及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规
定）。 本基金可以参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品
种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：

本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 60%-95%，港股通标的股票投资比例不
超过股票资产的 50%；每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期……
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