公告日期：2022-04-22

南方浩睿进取京选 3 个月持有期混合
型基金中基金(FOF)2022 年第 1 季度报
告
2022 年 03 月 31 日
基金管理人： 南方基金管理股份有限公司
基金托管人： 招商银行股份有限公司
送出日期： 2022 年 4 月 22 日
南方浩睿进取京选 3 个月持有期混合型基金中基金(FOF)2022 年第 1 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 南方浩睿进取京选 3 个月持有混合(FOF)
基金主代码 011696
交易代码 011696
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 4 月 20 日
报告期末基金份额总额 793,932,883.69 份
投资目标 本基金是基金中基金，优选多种具有不同风险收益特征的基
金，寻求基金资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金力争通过合理判断市场走势，合理配置基金、股票、
债券等投资工具的比例，通过定量和定性相结合的方法精选
具有不同风险收益特征的基金，力争实现基金资产的稳定回
报。本基金的主要投资策略为基金投资策略，本基金在开放
式基金投资方面，基于南方基金基金评价系统对全市场基金
公司及其管理的基金的评级，将力求投资于管理规范、业绩
优良的基金管理公司的基金，以分享资本市场的成长。
业绩比较基准 万得偏股混合型基金指数收益率× 90%+上证国债指数收益
率× 10%
风险收益特征 本基金为混合型基金中基金，其预期收益和预期风险水平高
于债券型基金中基金、债券型基金、货币市场基金和货币型
基金中基金，低于股票型基金、股票型基金中基金。本基金
可投资港股通股票，除了需要承担与境内证券投资基金类似
的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风

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险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风
险。
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 南方浩睿进取京选 3 个月持
有混合(FOF)A
南方浩睿进取京选 3 个月持
有混合(FOF)C
下属分级基金的交易代码 011696 011697
报告期末下属分级基金的份
额总额
775,895,178.63 份 18,037,705.06 份
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方浩睿
FOF”。
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2022 年 1 月 1 日－2022 年 3 月 31 日）
南方浩睿进取京选 3 个月持
有混合(FOF)A
南方浩睿进取京选 3 个月持
有混合(FOF)C
1.本期已实现收益 -45,324,098.57 -1,072,281.90
2.本期利润 -119,268,839.36 -2,802,068.67
3.加权平均基金份额本期利
润
-0.1495 -0.1497
4.期末基金资产净值 661,989,654.01 15,331,554.06
5.期末基金份额净值 0.8532 0.8500
注： 1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、本基金 T 日的基金份额净值在所投资基金披露净值或万分收益的当日（法定节假日
顺延至第一个交易日）计算……
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