公告日期：2026-08-20

华夏鼎华一年定期开放债券型发起式证券投资基金第三次分红公告

公告送出日期：2026 年 8 月 20 日

1公告基本信息

基金名称 华夏鼎华一年定期开放债券型发起式证券投
资基金

基金简称 华夏鼎华一年定开债券

基金主代码 011683

基金合同生效日 2021 年 3 月 9 日

基金管理人名称 华夏基金管理有限公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
《华夏鼎华一年定期开放债券型发起式证券
公告依据 投资基金基金合同》《华夏鼎华一年定期开放
债券型发起式证券投资基金招募说明书（更
新）》

收益分配基准日 2026 年 8 月 14 日

基准日基金份额净值（单位： 1.1462
人民币元）

截止收益分 基准日基金可供分配利润 207,004,325.30
配基准日的 （单位：人民币元）

相关指标 截止基准日按照基金合同约 41,400,865.06
定的分红比例计算的应分配

金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.500

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2026 年度的第 1 次分红

注：《华夏鼎华一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%。法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
2与分红相关的其他信息

权益登记日 2026 年 8 月 21 日

除息日 2026 年 8 月 21 日

现金红利发放日 2026 年 8 月 24 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持
有人。

选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的
红利再投资相关事项的说明 基金份额净值（NAV）确定日为 2026 年 8 月 21 日，该
部分基金份额将于 2026 年 8 月 24 日直接计入其基金账
户，投资者可自 2026 年 8 月 25 日起查询。

根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财政部、
国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的
税收相关事项的说明 通知》及财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策
的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂不
征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

注：选……
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