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公告日期:2021-05-28
博时港股通红利精选混合型发起式证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期: 2021 年 5 月 28 日
1 公告基本信息
基金名称 博时港股通红利精选混合型发起式证券投资基金
基金简称 博时港股通红利精选混合
基金主代码 011647
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 05 月 27 日
基金管理人名称 博时基金管理有限公司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司
公告依据 《博时港股通红利精选混合型发起式证券投资基金基金合同
、 《博时港股通红利精选混合型发起式证券投资基金招募说
明书》 等
下属分级基金的基金简称 博时港股通红利精选混合 A 博时港股通红利精选混合 C
下属分级基金的交易代码 011647 011648
》
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的
文号
证监许可[2020]2024 号
基金募集期间 自 2021 年 02 月 26 日至 2021 年 05 月 25 日
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2021 年 05 月 27 日
募集有效认购总户数(单位:户) 3,350
份额类别 博时港股通红利
精选混合 A
博时港股通红利
精选混合 C
合计
募集期间净认购金额(单位:元
)
13,742,912.41 3,712,189.07 17,455,101.48
认购资金在募集期间产生的利息
(单位:元 )
5,946.95 3,047.05 8,994.00
有效认购份额 13,742,912.41 3,712,189.07 17,455,101.48 募集份额(单位
份 )
利息结转的份额 5,946.95 3,047.05 8,994.00
合计 13,748,859.36 3,715,236.12 17,464,095.48
其中:募集期间 认购的基金份额 10,004,111.52 0.00 10,004,111.52
(单位:份) 基金管理人运用
固有资金认购本
基金情况
占基金总份额比
例
72.7632% 0.0000% 57.2839%
其他需要说明的
事项
无 无 无
认购的基金份额
(单位:份)
0.00 0.00 0.00 其中:募集期间
基金管理人的从
业人员认购本基
金情况
占基金总份额比
例
0.0000% 0.0000......
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