公告日期：2023-04-22

国泰核心价值两年持有期股票型证券投资基金

2023 年第 1 季度报告

2023 年 3 月 31 日

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年四月二十二日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2023 年 4 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰核心价值两年持有期股票

基金主代码 011645

契约型开放式。本基金设置基金份额持有人最短持有期

限。基金份额持有人持有的每份基金份额最短持有期限为

2 年，在最短持有期限内该份基金份额不可赎回，自最短

持有期限的下一工作日起（含该日）可赎回。对于认购的

基金运作方式 基金份额而言，最短持有期限指自基金合同生效之日起

（含基金合同生效之日）至 2 年后的年度对日（含该日）

的期间；对于申购的基金份额而言，最短持有期限指自该

笔申购份额确认日（含该日，通常 T 日提交的有效申购申

请于 T+1 日确认）至 2 年后的年度对日（含该日）的期间。

基金合同生效日 2021 年 6 月 8 日

报告期末基金份额总额 713,510,550.88 份

投资目标 在严格控制风险的前提下，追求稳健的投资回报。

1、大类资产配置策略；2、股票投资策略；3、港股通标

投资策略 的股票投资策略；4、存托凭证投资策略；5、债券投资策

略；6、资产支持证券投资策略；7、股指期货投资策略。

沪深 300 指数收益率×80%+中证港股通综合指数（人民币）

业绩比较基准

收益率×10%+中债综合指数收益率×10%

本基金为股票型基金，理论上其预期风险与预期收益高于

混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

风险收益特征 本基金投资港股通标的股票时，会面临港股通机制下因投

资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的

特有风险。

基金管理人 国泰基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

国泰核心价值两年持有期股 国泰核心价值两年持有期股

下属分级基金的基金简称 票 A 票 C

下属分级基金的交易代码 011645 ……
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