公告日期：2024-01-22

民生加银中证内地资源主题指数型证券投
资基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：民生加银基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 01 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 01 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 民生加银中证内地资源指数

基金主代码 690008

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012 年 3 月 8 日

报告期末基金份额总额 140,012,731.31 份

投资目标 本基金采取全样本复制法进行被动指数化投资，力求实
现跟踪偏离度与跟踪误差的最小化，获得与标的指数收
益相似回报。

投资策略 本基金采取全样本复制法进行被动指数化投资，即按照
中证内地资源主题指数的成份股组成及权重构建股票投
资组合。中证内地资源主题指数是在中证 800 指数的基
础上，选择属于资源性行业中具有代表性的股票作为成
分股编制而成，能够综合反映沪深证券市场中内地资源
上市公司的整体表现。资源性行业包括综合性油气企

业、油气的勘探与生产、煤炭与消费用燃料、铝、黄金、
多种金属与采矿、贵重金属与矿石等行业；成分股是在
资源性行业中选择市值规模排名居前、流动性较好、符
合指数跟踪的一般要求的具有相当代表性的股票。

业绩比较基准 中证内地资源主题指数×95%+活期存款利率（税后）×
5%

风险收益特征 本基金是股票指数型基金，属于证券投资基金中的高风
险、高收益品种，风险收益水平高于混合基金、债券基
金和货币市场基金。

基金管理人 民生加银基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 民生加银中证内地资源指数 民生加银中证内地资源指数
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