公告日期：2022-09-23

鹏华基金管理有限公司关于鹏华安荣
混合型证券投资基金2022年第1次分

红公告

公告送出日期：2022年09月23日

1 公告基本信息

基金名称 鹏华安荣混合型证券投资基金

基金简称 鹏华安荣混合

基金主代码 011572

基金合同生效日 2021年09月22日

基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

根据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资

公告依据 基金运作管理办法》等法律法规有关规定及《鹏华安荣混合型

证券投资基金基金合同》、《鹏华安荣混合型证券投资基金招募

说明书》

收益分配基准日 2022年09月19日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2022年第1次分红

下属分级基金的基金简称 鹏华安荣混合A 鹏华安荣混合C

下属分级基金的交易代码 011572 011573

基准日下属分级

基 金 份 额 净 值 1.0177 1.0147

截 止 基 准 （单位： 人民币

日 下 属 分 元）

级 基 金 的 基准日下属分级

相关指标 基金可供分配利 2,649,239.37 501,828.98

润（单位：人民币

元）

本次下属分级基金分红方案 0.15 0.1

（单位：元/10份基金份额）

注：根据《鹏华安荣混合型证券投资基金基金合同》的约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022年09月27日

除息日 2022年09月27日

现金红利发放日 2022年09月29日

分红对象 权益登记日在本基金基金份额登记机构登记在册的本基金份额

持有人。

1、选择红利再投资的投资者，其红利将按2022年09月27日的基

红利再投资相关事项的说明 金份额净值为计算基准确定再投资份额。 2、选择红利再投资方

式的投资者所转换的基金份额将于2022年09月28日直接计入其

基金账户，2022年09月29日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定，基金向投资者分配

的基金收益，暂免征收所得税。

1、本次分红免收分红手续费。 2、选择红利再投资方式的投资者，

费用相关事项的说明 其红利所转换投资的基金份额免收申购费用等红利再投资费

用。

注：1、权益登记日以后（含权益登记日）申购（包括转换转入）的本基金份额不享有本次分红权益，而权益登记日申请赎回（包括转换转出）的本基金份额享有本次分红权益。

2、根据相关……
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