公告日期：2024-06-05

平安稳健养老目标一年持有期混合型

基金中基金（FOF）分红公告

公告送出日期：2024年6月5日

1、公告基本信息

基金名称 平安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金

（FOF）

基金简称 平安稳健养老一年持有

基金主代码 011557

基金管理人名称 平安基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

基金合同生效日 2021年5月7日

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及本基金

合同和招募说明书等

收益分配基准日 2024年5月29日

有关年度分红次数的说明 2024年度第1次

下属分级基金的基金简称 平安稳健养老一年持有A 平安稳健养老一年持有

（FOF）Y

下属分级基金的交易代码 011557 017336

基准日基金份额净值（单位：人民币 1.0508 1.0547

元 ）

截止收益分 基准日基金可供分配利润（单位：人 3,335,119.23 2,330,014.30

配基准日的 民币元）

相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分

红比例计算的应分配金额（单位：人 - -

民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.21 0.21

注：基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的任一类
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金本次分红符合基
金合同相关规定。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年6月6日

除息日 2024年6月4日

现金红利发放日 2024年6月13日

分红对象 权益登记日在注册登记机构平安基金管理有限公司登记在册的本基

金的全体基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照2024年6月4日除息后

红利再投资相关事项的说明 的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。本基金管理人对红利

再投资所确定的基金份额于2024年6月7日直接计入其基金账户，

2024年6月11日起投资者可以查询、赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128号《关于开放式证券投

税收相关事项的说明 资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金

收益分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

费用相关……
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