公告日期：2022-04-22

国寿安保稳鑫一年持有期
混合型证券投资基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人： 国寿安保基金管理有限公司
基金托管人： 中国民生银行股份有限公司
报告送出日期： 2022 年 4 月 22 日
国寿安保稳鑫一年持有期混合 2022 年第 1 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2022 年 04 月 21
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存
在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 国寿安保稳鑫一年持有期混合
基金主代码 011510
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 3 月 9 日
报告期末基金份额总额 3,410,211,917.86 份
投资目标 本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具， 同时通过精选个
股， 在严格控制风险的前提下， 力争实现基金资产的长期稳定增值
投资策略 本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济和证券市场发
展趋势， 评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险， 据
此合理制定和调整股票、 债券等各类资产的比例， 在保持总体风险
水平相对稳定的基础上， 力争投资组合的稳定增值。 在大类资产配
置上， 本基金将优先考虑债券类资产的配置， 剩余资产将配置于股
票和现金类等大类资产上。 除主要的债券及股票投资外， 本基金还
可通过投资衍生工具等， 进一步为基金组合规避风险、 增强收益。
业绩比较基准 中债综合（全价） 指数收益率*80%+沪深 300 指数收益率*10%+
恒生指数收益率*5%+金融机构人民币活期存款利率（税后） *5%。
风险收益特征 本基金为混合型基金， 其预期收益和预期风险高于货币市场基金、
债券型基金， 低于股票型基金。 本基金将投资港股通标的股票， 需
承担汇率风险以及境外市场的风险。
基金管理人 国寿安保基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 国寿安保稳鑫一年持有混合 A 国寿安保稳鑫一年持有混合 C

国寿安保稳鑫一年持有期混合 2022 年第 1 季度报告
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下属分级基金的交易代码 011510 011511
报告期末下属分级基金的
份额总额
3,182,474,044.54 份 227,737,873.32 份
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民币元
主要财务指标 报告期（2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日）
国寿安保稳鑫一年持有混合 A 国寿安保稳鑫一年持有混合 C
1.本期已实现收益 -50,467,730.22 -4,026,302.40
2.本期利润 -116,929,328.08 -9,035,510.31
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0329 -0.0340
4.期末基金资产净值 3,221,053,436.46 229,505,634.37
5.期末基金份额净值 1.0121 1.0078
注： 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用， 计入费用后投资人的实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
国寿安保稳鑫一年持有混合 A
阶段 净值增长率① 净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -2.96% 0.24% -1.71% 0.26% -1.25% -0.02%……
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