公告日期：2023-06-09

恒越基金管理有限公司关于旗下部分基金投资范围

增加存托凭证并修改相应法律文件的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》和《存托凭证发行与交易管理办法（试行）》等法律法规的规定和各基金合同的约定，经与各基金托管人协商一致，并向中国证监会备案，恒越基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“本基金管理人”）决定对旗下部分基金的投资范围中增加存托凭证，并对基金合同等法律文件进行相应修改，本次修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响，无需召开份额持有人大会，修改将自2023年6月9日起正式生效。现将相关修改情况公告如下：
一、 本次修改基金列表
基金主代码 基金名称

011416 恒越嘉鑫债券型证券投资基金

012572 恒越乐享添利混合型证券投资基金

二、基金合同等法律文件的主要修订内容

根据《存托凭证发行与交易管理办法（试行）》的规定，明确上述列表中的所有基金投资范围中的股票包含存托凭证，同时相应调整各基金投资策略、投资比例及限制，补充投资存托凭证的风险揭示以及估值等相关内容。

以“恒越乐享添利混合型证券投资基金”为例，其基金合同修改前后对照情况如下：

章节 原条款 修改后条款

五、本基金的投资范围包括存托凭证，
投资存托凭证除承担境内上市交易股

前言 票投资的共同风险外，还面临存托凭证
发行机制及交易机制等相关的风险。具
体内容请参见招募说明书的“风险揭

示”部分。

基金的 二、投资范围 二、投资范围

投资 本基金的投资范围为具有良好流动性 本基金的投资范围为具有良好流动性

的金融工具，包括国内依法发行上市的 的金融工具，包括国内依法发行上市的

股票(包括主板、创业板及其他中国证 股票(包括主板、创业板及其他中国证
监会允许基金投资的股票)、内地与香 监会允许基金投资的股票)、存托凭证、
港股票市场交易互联互通机制允许买 内地与香港股票市场交易互联互通机
卖的规定范围内的香港联合交易所上 制允许买卖的规定范围内的香港联合
市的股票（简称“港股通标的股票”）、 交易所上市的股票（简称“港股通标的
债券(包括国债、央行票据、政府支持 股票”）、债券(包括国债、央行票据、政
机构债、政府支持债券、地方政府债、 府支持机构债、政府支持债券、地方政
金融债、企业债、公司债、证券公司短 府债、金融债、企业债、公司债、证券
期公司债、公开发行的次级债、中期票 公司短期公司债、公开发行的次级债、
据、短期融资券、超短期融资券、可转 中期票据、短期融资券、超短期融资券、
换债券、可交换债券等）、资产支持证 可转换债券、可交换债券等）、资产支
券、债券回购、银行存款（包括协议存 持证券、债券回购、银行存款（包括协
款、通知存款、定期存款及其他银行存 议存款、通知存款、定期存款及其他银
款）、同业存单、货币市场工具、股指 行存款）、同业存单、货币市场工具、
期货以及法律法规或中国证监会允许 股指期货以及法律法规或中国证监会
基金投资的其他金融工具(但须符合中 允许基金投资的其他金融工具(但须符
国证监会的相关规定)。 合中国证监会的相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金 如法律法规或监管机构以后允许基金
投资其他品种，基金管理人在履行适当 投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。 程序后，可以将其纳入投……
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