公告日期：2022-04-22

工银瑞信宁瑞 6 个月持有期混合型证券投
资基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人： 宁波银行股份有限公司
报告送出日期： 2022 年 4 月 22 日
工银瑞信宁瑞 6 个月持有期混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 工银宁瑞 6 个月持有期混合
基金主代码 011387
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 5 月 18 日
报告期末基金份额总额 950,447,647.24 份
投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过资产
配置，力求实现基金资产的持续稳健增值。
投资策略 本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化，根据
对国际及国内宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、
证券市场运行状况等因素的深入研究，判断证券市场的
发展趋势，结合行业状况、公司价值性和成长性分析，
综合评价各类资产的风险收益水平。在充分的宏观形势
判断和策略分析的基础上，执行“自上而下”的资产配
置及动态调整策略。在市场上涨阶段中，增加权益类资
产配置比例；在市场下行周期中，增加非权益类资产配
置比例，最终力求实现基金资产组合收益的最大化，从
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而有效提高不同市场状况下基金资产的整体收益水平。
本基金在债券投资与研究方面，实行投资策略研究专业
化分工制度，专业研究人员分别从利率、债券信用风险
等角度，提出独立的投资策略建议，经固定收益投资团
队讨论，并经投资决策委员会批准后形成指导性投资策
略。本基金采取“自上而下”与“自下而上”相结合的
分析方法进行股票投资。基金管理人在行业分析的基础
上，选择治理结构完善、经营稳健、业绩优良、具有可
持续增长前景或价值被低估的上市公司股票，以合理价
格买入并进行中长期投资。本基金股票投资具体包括行
业分析与配置、公司财务状况评价、价值评估及股票选
择与组合优化等过程。
业绩比较基准 中证 800 指数收益率×10%+中证港股通综合指数（人民
币）收益率×5%+中债综合指数收益率×85%
风险收益特征 本基金为混合型基金，预期收益和风险水平低于股票型
基金，高于债券型基金与货币市场基金。本基金可能投
资港股通投资标的股票，需承担港股通机制下因投资环
境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特
有风险。
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 宁波银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 工银宁瑞 6 个月持有期混合 A工银宁瑞 6 个月持有期混合 C
下属分级基金的交易代码 011387 011388
报告期末下属分级基金的份额总额 925,348,129.59 份 25,099,517.65 份
§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日）
工银宁瑞 6 个月持有期混合 A 工银宁瑞 6 个月持有期混合 C
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1.本期已实现收益 10,666,542.08 259,471.26
2.本期利润 -42,886,414.26 -1,192,819.59
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0421 -0.0433
4.期末基金资产净值 914,285,189.60 24,712,981.18
5.期末基金份额净值 0.9880 0.9846
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列……
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