公告日期：2024-10-10

华商均衡成长混合型证券投资基金（华商均衡成长混合 A 份
额）

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024 年 9 月 9 日
送出日期：2024 年 10 月 10 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 华商均衡成长混合 基金代码 011369

下属基金简称 华商均衡成长混合A 下属基金代码 011369

基金管理人 华商基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公
司

基金合同生效日 2021-04-08 上市交易所及上市日期 暂未上市 -

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经 2022-05-19

童立 理的日期

证券从业日期 2011-07-04

其他 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者
基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连
续50个工作日出现前述情形的，基金合同自动终止，不需召开基金份额持有人大
会。

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读《华商均衡成长混合型证券投资基金招募说明书》“第九部分 基金的投资”了解详细情况。

投资目标 本基金主要投资于具备优质成长属性的上市公司股票，同时兼顾对不同行业的均衡配
置，在严格控制风险的前提下，力求为基金份额持有人获取长期稳定的超越业绩比较
基准的投资回报。

投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票
（含中小板，创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券
（含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、
企业债券、公司债券、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换公司债券、
次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、货币市场工具、债券回购、同
业存单、银行存款（含协议存款、定期存款及其他银行存款）、股指期货、资产支持
证券等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监
会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人

在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

股票投资比例为基金资产的60%-95%，每个交易日日终，在扣除股指期货合约需缴纳
的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政
府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货及其他
金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。如法律法规或监管机构变更投
资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种……
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