淳厚现代服务业股票型证券投资基金基金合同生效公告
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公告日期:2021-08-25
淳厚现代服务业股票型证券投资基金基金合同生效公告
送出日期:2021 年 08 月 25 日
1 公告基本信息
基金名称 淳厚现代服务业股票型证券投资基金
基金简称 淳厚现代服务业
基金主代码 011349
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2021年8月24日
基金管理人名称 淳厚基金管理有限公司
基金托管人名称 平安银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》、《淳厚现代服务业股票
公告依据 型证券投资基金基金合同》、《淳厚现代服务业股票
型证券投资基金招募说明书》及其他有关法律法规以
及本基金相关法律文件等
下属分级基金的基金简称 淳厚现代服务业A 淳厚现代服务业C
下属分级基金的交易代码 011349 011350
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核 证监许可【2021】43号
准的文号
基金募集期间 自2021年8月9日至2021年8月20日止
验资机构名称 上会会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的 2021年8月24日
日期
募集有效认购总户数(单位: 5,105
户)
份额级别 淳厚现代服务 淳厚现代服务 合计
业A 业C
募集期间净认购金额(单位: 364,908,194.04 99,462,856.97 464,371,051.01
人民币元 )
认购资金在募集期间产生的利 75,506.88 13,533.57 89,040.45
息(单位:人民币元 )
有效认购份额 364,908,194.04 99,462,856.97 464,371,051.01
募集份额(单 利息结转的份 75,506.88 13,533.57 89,040.45
位: 份 ) 额
合计 364,983,700.92 99,476,390.54 464,460,091.46
认购的基金份 5,000,805.56 0.00 5,000,805.56
其中:募集期 额(单位:份 )
间基金管理 占基金总份额
人运用固有 比例(%) 1.3701% 0.0000% 1.0767%
资金认购本
基金情况 其他需要说明 - - -
的事项
其中:募集期 认购的基金份 4,515,124.22 2,600.57 4,517,724.79
间基金管理 额(单位:份 )
人的从业人 占基金总份额
员认购本基 比例(%) 1.2371% 0.0026% 0.9727%
金情况
募集期限届满基金是否符合法
律法规规定的办理基金备案手 是
续的条件
向中国证监会办理基金备案手 2021年8月24日
续获得书面确认的日期
注:1、按照有关法律规定,本基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费由基金管理人承担,不从基金财产中列支。
2、……
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