公告日期：2024-06-21

易方达悦安一年持有期债券型证券投资基金（易方达
悦安一年持有债券C）基金产品资料概要更新

编制日期：2024年6月20日

送出日期：2024年6月21日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 易方 达 悦安一年持有 债 基金代码 011298

券

下属基金简称 易方 达 悦安一年持有 债 下属基金代码 011299

券 C

基金管理人 易方 达 基金管理有限 公 基金托管人 平安银行股份有限公司
司

基金合同生效日 2021-04-06

基金类型 债券型 交易币种 人民币

每个开放日申购，但对于
运作方式 其他开放式 开放频率 每份基金份额设定一年
最短持有期限

开始担任本基金 2021-04-06

基金经理 张雅君 基金经理的日期

证券从业日期 2009-07-01

《基金合同》生效后，连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满
其他： 二百人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，本基金将在出现前
述情形后按照基金合同的 约定终止基金合同，无需召开基金份额持有
人大会。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 本基金在控制风险的前提下，追求基金资产的稳健增值。

本基金的投资范围包括内 地依法发行上市的股票（含中小板、创业板
及其他依法发行、上市的 股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交
易互联互通机制允许买卖 的香港证券市场股票（以下简称“港股通股
票”）、内地依法发行、 上市的债券（包括国债、央行票据、地方政
府债、金融债、企业债、 公司债、次级债、中期票据、短期融资券、
投资范围 可转换债券、可交换债券 、证券公司短期公司债券等）、资产支持证
券、债券回购、银行存款 、同业存单、货币市场工具、国债期货及法
律法规或中国证监会允许 基金投资的其他金融工具。如法律法规或监
管机构以后允许基金投资 其他品种，经履行 适当程序，本基 金可以将
其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为： 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资

产的80%；投资于港股通股票的比例不超过股票资产的50%；每个交
易日日终，扣除国债期货 合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日
在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备
付金、存出保证金、应收 申购款等。国债期货及其他金融工具的投资
比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

本基金通过在可投范围内 的多类资产间的动态配置，在做好风险管理
的基础上，运用多样化的投资策略追求基金资产的稳定增值。1、本基
金将密切关注宏观经济走 势，综合考量各类资产的市场容量等因素，
确定资产的配置……
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