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发表于 2023-11-03 16:39:26 天天基金网页版 发布于 广东
创金合信周志敏:看好下半年消费电子方向

从年中开始我更看好下半年的消费电子方向。从周期来讲,下半年去库存有望结束。此外,9-10月通常是消费电子新机上市的旺季,今年华为新产品带来了非常轰动的效果,周期进入新一轮的复苏阶段。

从业绩表现来讲,去年呈现前高后底的走势,今年上半年业绩也不好,因此三季度同比转正的概率较高,环比也有旺季优势,两项数据都能看到拐点。从三季报的业绩情况来看,消费电子半导体龙头公司的业绩超预期,拐点有较强的指向意义。

从偏主题的成长性来讲,接下来华为其他新机型、华为汽车、苹果MR头显的上市都值得关注。AI+手机和AI+PC的方向近期也有相关新产品的探索,可见已进入落地阶段,对于刺激消费者的换机可能带来一定促进作用。从细分领域来看,PC的逻辑比手机更好,因为手机以ToC为主,PC带有较强的ToB属性。工作电脑通常有3-3.5年的更换周期,此前一轮的笔记本高峰期是2020年疫情居家办公时期,根据时间推算接下来会陆续进入换机时点,叠加AI新功能加持,我看好明年PC产业链的逻辑。

从交易层面来看,上半年消费电子从AI热潮中没有什么受益,筹码结构相对没有那么拥挤。从择时的角度,近几年三季报出完后,市场都会有所回升,这和业绩有一定的关系,因为三季报往往能反应2023年全年的业绩。在三季报发完至次年1-2年年报发布的业绩真空期,当期业绩对于股价的驱动效应可能没有那么强,主题性的逻辑相对驱动力更强。春季躁动开始酝酿,通常是比较有利于A股科技板块的。

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