建信臻选混合型证券投资基金招募说明书(更新) 查看PDF原文
公告日期:2024-09-25
建信臻选混合型证券投资基金招募说明书(更新)
2024 年第 1 号
基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
二〇二四年九月
【重要提示】
本基金经中国证券监督管理委员会 2020 年 12 月 17 日证监许可[2020]3588
号文注册募集。本基金的基金合同于 2021 年 3 月 2 日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益等做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等。
本基金为混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。
本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外,本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。
本基金的基金资产投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行 T+0 回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。本基金投资于港股的具体风险详见本招募说明书的“风险揭示”章节。
本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。
本基金的基金资产如投资于新三板精选层股票,会面临参与挂牌股票交易产生的公司风险、流动性风险、信息风险、调出风险等特有风险,包括:公司风险(部分挂牌公司具有规模较小,对单一技术依赖度较高,受技术更新换代影响较大;对核心技术人员依赖度较高;客户集中度高,议价能力不强等特点。部分公司抗市场风险和行业风险的能力较弱,业务收入可能波动较大)、流动性风险(与上市公司相比,挂牌公司股权相对集中,市场整体流动性低于沪深证券交易所)、信息风险(挂牌公司信息披露要求和标准与上市公司存在差异)、调出风险(所投资精选层挂牌公司被调出精选层的,可能不能及时将该股票调出投资组合)。具体风险请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。
基金资产并非必然投资精选层股票,基金可根据投资策略需要或不同板块市场环境的变化,选择是否将基金资产投资于精选层股票。
投资有风险,投资人在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和自身的风险承受能力相适应。投资者承诺不使用贷款、发行债券等筹集的非自有资金投资本基金。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
本招募说明书所载内容截止日为 2024 年 7 月 31 日,有关财务数据和净值表
现截止日为 2024 年 6 月 30 日(财务数据未经审计)。本招募说明书已经基金托
管人复核。
目 录
第一部分 前言 ...... 2
第二部分 释义 ...... 3
第三部分 基金管理人 ...... 9
第四部分 基金托管人 ...... 18
第五部分 相关服务机构 ...... 21
第六部分 基金份额的发售 ...... 40
第七部分 基金合同的生效 ...... 44
第八部分 基金份额的申购与赎回 ...... 45
第九部分 基金的投资 ...... 56
第十部分 基金……
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