建信臻选混合型证券投资基金2023年度第4季度报告 查看PDF原文
公告日期:2024-01-19
建信臻选混合型证券投资基金2023 年第 4 季度报告
2023 年 12 月 31 日
基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 1 月 19 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 1 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 建信臻选混合
基金主代码 011169
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 3 月 2 日
报告期末基金份额总额 2,931,366,168.60 份
投资目标 本基金坚持以合理的价格买入优质公司并长期持有持续获得超额回
报的有效方法,重点布局竞争优势明显、管理层优秀、估值相对合理
的优质公司,力求赢得长期稳定的回报。
投资策略 (1)行业配置策略
本基金将主要遵循“自上而下”的投资理念,结合当前宏观经济运行
情况及 发展趋势、国家政策等因素,考察行业运行周期、发展空间
等,重点关注具有良好发展前景的行业。
(2)个股选择策略
本基金结合定性分析和定量分析的方法选择估值合理、具有持续竞争
优势和 较大成长空间的个股进行投资。定性分析主要基于投研团队
对公司的案头研究和实地调研,包括所属细分行业情况、市场供求、
商业模式、核心技术等内容,深入分析公司的治理结构、经营管理、
竞争优势,综合考虑公司的估值水平和未来盈利空间。定量分析主要
根据相关财务指标,如营业利润率、净利率、每股收益(EPS) 增
长、主营业务收入增长等,分析公司经营情况、财务情况等,并综合
利用市盈 率法(P/E),市净率法(P/B)、折现现金流法(DCF)对
公司进行合理估值。
(3)港股投资策略
本基金将仅通过港股通投资于香港股票市场。本基金将重点关注:1)
A 股稀缺性行业个股,包括优质中资公司(如国内互联网及软件企
业、 国内部分消费行业领导品牌等)、A 股缺乏投资标的行业;2)
具有持续领先优势或核心竞争力的企业,这类企业应具有良好成长性
或为市场龙头;3)符合内地政策和投资逻辑的主题性行业个股;4)
与 A 股同类公司相比具有估值优势的公司。
(4)新三板精选层挂牌股票投资策略
本基金于新三板的投资仅限于精选层股票。针……
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