公告日期：2022-07-18

关于嘉实睿享安久双利18个月持有期债券型证券投资基金
开放日常赎回、转换转出业务的公告

公告送出日期：2022年7月18日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券型证券投资基金

基金简称 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券

基金主代码 011168

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2021年1月20日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 嘉实基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法 》、《公开 募集 证 券 投资基金

公告依据 运作管理办法》等法律法规以及《嘉实睿享安久双利 18 个月持

有期债券型证券投资基金基金合同 》、《嘉 实 睿 享 安久双 利 18个

月持有期债券型证券投资基金招募说明书》

赎回起始日 2022年7月20日

转换转出起始日 2022年7月20日

注：投资者范围：符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投
资者、 合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资 人。

2日常赎回、转换转出业务的办理时间

嘉实睿享安久双利18个月持有期债券型证券投资基金（以下简称“本基金” ）基金
合同生效后，本基金对每一份认购/申购的基金份额分别计算18个月的“锁定持有期” ， 投资者持有的基金份额自锁定到期日的下一工作日起，方可申请赎回。

有效认购的基金份额的锁定持有期指基金合同生效日（锁定起始日）起至基金合同
生效日后第18个月度对日（某一特定日期在后续日历月度中的对应日期，若该日历月度 中不存在对应日期，则顺延至下一日为本月度的月度对日）的前一日（锁定到期日）之间 的区间，有效申购的基金份额的锁定持有期指申购确认日（锁定起始日）至申购确认日 后第18个月度对日的前一日（锁定到期日）之间的区间。 认购/申购的基金份额自锁定到 期日的下一工作日起方可申请赎回。

本基金锁定期届满后，自2022年7月20日开始办理基金份额的赎回、转换转出业务。
投资人在开放日的开放时间办理基金份额的赎回、转换转出，若该工作日为非港股通交 易日，则本基金不开放基金份额赎回、转换转出业务，具体办理时间为上海证券交易所、 深圳证券交易所（以下统称为“证券交易所” ）的正常交易日的交易时间，但基金管理人 根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停赎回、转换转出时除外。

基金合同生效后，若证券交易所交易时间变更或本基金投资于证券交易所以外其他
证券交易场所的交易标的或有其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放 时间进行相应的调整， 但应在实施日前依照 《公开募集证券投资基金信息披露管理办 法》（以下简称“ 《信息披露办法》” ）的有关规定在规定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的赎回或者转
换转出等业务。 投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出赎回或转换转出申请，登 记机构有权拒绝，如登记机构接收的，视为投资人在下一开放日提出的赎回或转换转出 申请，并按照下一开放日的申请处理。

3 日常赎回业务

3.1 赎回份额限制

投资者通过销售机构赎回本基金份额时，可申请将其持有的部分或全部基金份额赎
回；单笔赎回不得少于1份，每个基金交易账户最低持有基金份额余额为1份，若某笔赎回 导致某一销售机构的某一基金交易账户的……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。