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发表于 2024-06-13 09:08:30 股吧网页版
富国医疗保健行业混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2024-06-13

富国医疗保健行业混合型证券投资基金(C 类份额)基金产品资料概
要更新

2024 年 06 月 13 日(信息截至:2024 年 06 月 12 日)
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完
整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 富国医疗保健行业混合 基金代码 000220

份额简称 富国医疗保健行业混合 C 份额代码 011151

基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金合同生效日 2013 年 08 月 07 日 基金类型 混合型

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

交易币种 人民币

任职日期 2020 年 04 月 13 日

基金经理 孙笑悦

证券从业日期 2015 年 03 月 01 日

注:本基金于 2020 年 12 月 28 日起增加 C 类基金份额。

二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 本基金主要投资于医疗保健行业股票,通过精选个股和风险控制,力求为基金
份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股
票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准上市的股票)、一级市场新
股或增发的股票、存托凭证、固定收益类资产(国债、金融债、企业债、公司
债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资
投资范围 券、资产支持证券、债券回购、银行存款及现金等)、衍生工具(权证、股指期
货等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证
监会的相关规定)。

本基金投资于股票及存托凭证的比例占基金资产的 60%—95%,投资于医疗保健
行业的股票及存托凭证的比例不低于非现金基金资产的 80%。

本基金主要投资于医疗保健行业的股票,指从事医疗保健行业的上市公司。本
基金将采取“自上而下”的方式进行大类资产配置,根据对宏观经济、市场面、
政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究,确定组合中股票、债券、货
主要投资策略 币市场工具及其他金融工具的比例。本基金将根据投资目标和股票投资策略,
基于对基础证券投资价值的研究判断,进行存托凭证的投资。采取“自下而上”
的方式,依靠定量与定性相结合的方法进行个股选择,并采用久期控制下的主
动性投资策略进行债券投资。本基金的金融衍生工具投资策略详见法律文件。

业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场
基金,低于股票型基金。

注:详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。
(二) 投资组合资产配置图表

注:截止日期 2024 年 03 月 31 日。

(三) 自基金合同生效以来基金(C 份额)每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注:本基金合同生效日 2013 年 08 月 07 日。该份额生效日 2020 年 12 月 29 日。业绩表现截止日期
2023 年 12 月 31 日。基金过往业绩不代表未来表现。

三、 投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用

费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定……
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