公告日期：2024-10-25

富国价值创造混合型证券投资基金

二 0 二四年第 3 季度报告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国建设银行股份有限公司

报告送出日期： 2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年10 月 23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 2024 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 富国价值创造混合

基金主代码 011099

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 01 月 13 日

报告期末基金份额总 5,964,748,619.69 份
额

投资目标 本基金主要通过精选个股和风险控制，力求为基金份额持有
人获取超过业绩比较基准的收益。

本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资
管理策略，将定性分析与定量分析贯穿于资产配置、行业细
分、公司价值评估以及组合风险管理全过程中。在股票投资方
面，本基金将对上市公司的发展进行长期跟踪，重点关注企业
盈利的质量和稳定性，以及估值与企业自由现金流创造能力
投资策略 是否相匹配。同时，本基金将企业持续创造利润的能力作为选
股的重要考量因素，挑选出能为股东持续创造复利的股票；本
基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础
证券投资价值的研究判断，进行存托凭证的投资。在债券投资
方面，本基金将采用久期控制下的主动性投资策略；本基金的
股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略、
资产支持证券投资策略详见法律文件。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%+恒生指数收益率（使用汇率估值
折算）×25%+中债综合全价指数收益率×15%

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券
风险收益特征 型基金与货币市场基金，低于股票型基金。本基金投资港股通
标的股票的，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市
场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金 富国价值创造混合 A 富国价值创造混合 C

简称

下属分级基金的交易 011099 011100

代码

报告期末下属分级基 5,591,513,835.88 份 373,234,783.81 份

金的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位： 人民币元

报告期（2024 年 07 月 01 日-2024 年 09 ……
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