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发表于 2024-06-14 09:08:18 股吧网页版
摩根士丹利招惠一年持有期混合型证券投资基金(大摩招惠一年持有期混合A份额)基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2024-06-14

摩根士丹利招惠一年持有期混合型证券投资基金(大摩招惠一年持有期混合 A 份
额)

基金产品资料概要更新

编制日期:2024 年 5 月 17 日
送出日期:2024 年 6 月 14 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 大摩招惠一年持有期混合 基金代码 010938

下属基金简称 大摩招惠一年持有期混合 A 下属基金交易代码 010938

基金管理人 摩根士丹利基金管理(中国) 基金托管人 招商银行股份有限公司

有限公司

基金合同生效日 2021 年 5 月 24 日 上市交易所及上市日期 暂未上市

基金类型 混合型 交易币种 人民币

每个开放日申购,但对于每
运作方式 其他开放式 开放频率 份基金份额设定一年最短持
有期限

开始担任本基金基金经 2022 年 11 月 10 日

基金经理 周梦琳 理的日期

证券从业日期 2012 年 7 月 9 日

基金合同生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资
其他 产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 50 个工
作日出现前述情形的,基金合同终止,不需要召开基金份额持有人大会。法律法规或
中国证监会另有规定时,从其规定。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《招募说明书》第九部分“基金的投资”

投资目标 本基金在控制投资组合风险的前提下,追求长期稳健的投资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含
中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、
金融债、企业债、公司债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开
投资范围 发行的次级债券、政府支持机构债券、可转换债券(包括可分离交易可转债)、可交换
债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、
定期存款及其他银行存款)、债券回购、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期
货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的规
定)。

基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例为 0-40%。每个交易日日终
在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或到期日在一
年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%,现金不包括结算备付金、存出
保证金、应收申购款等;

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。

……
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