泰达宏利波控回报12个月持有期混合型证券投资基金2022年第4季度报告 查看PDF原文
公告日期:2023-01-18
泰达宏利波控回报12个月持有期混合型证券投资基金 2022 年第 4 季度报告
2022 年 12 月 31 日
基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 1 月 18 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 1 月 16 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期间为 2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。
§2 基金产品概况
基金简称 泰达宏利波控回报 12 个月混合
基金主代码 010845
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 1 月 19 日
报告期末基金份额总额 962,486,521.19 份
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的管理,力争创造高
于业绩比较基准的投资收益与长期资本增值。
投资策略 本基金将采取目标波动风险预算技术进行资产配置,量化与基本面结
合的股票投资策略进行权益部分投资,以及采用多种策略进行固定收
益部分投资。通过综合运用以上技术,本基金将优化投资过程,在限
制组合整体预期波动率的前提下,实现风险约束下投资组合 alpha
的最大化,以便获得尽可能高回报。
业绩比较基准 中债综合指数收益率×85%+中证 800 指数收益率×10%+恒生指数收
益率(经汇率调整)×5%。
风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金,高于
货币市场基金与债券型基金。本基金可投资港股通标的股票,除了需
要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之
外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面
临的特别投资风险。
基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2022 年 10 月 1 日-2022 年 12 月 31 日)
1.本期已实现收益 -16,997,237.99
2.本期利润 -4,023,877.68
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0040
4.期末基金资产净值 ……
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