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发表于 2024-04-20 09:06:45 股吧网页版
国泰通利9个月持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-20

国泰通利 9 个月持有期混合型证券投资基金

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人:国泰基金管理有限公司

基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二四年四月二十日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同约定,于 2024 年 04 月 18 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰通利 9 个月持有期混合

基金主代码 010830

契约型开放式。本基金设置基金份额持有人最短持有期

限。基金份额持有人持有的每份基金份额最短持有期限为

9 个月,在最短持有期限内该份基金份额不可赎回,自最

短持有期限的下一工作日起(含该日)可赎回。对于认购

的基金份额而言,最短持有期限指自基金合同生效之日起

基金运作方式

(含基金合同生效之日)至 9 个月后的月度对日(含该日)

的期间;对于申购的基金份额而言,最短持有期限指自该

笔申购份额确认日(含该日,通常 T 日提交的有效申购申

请于 T+1 日确认)至 9 个月后的月度对日(含该日)的期

间。

基金合同生效日 2021 年 2 月 5 日

报告期末基金份额总额 220,387,437.26 份

投资目标 在严格控制风险的前提下,追求稳健的投资回报。

1、大类资产配置策略;2、股票投资策略;3、港股通标

的股票投资策略;4、存托凭证投资策略;5、债券投资策

投资策略

略;6、资产支持证券投资策略;7、股指期货投资策略;

8、国债期货投资策略。

沪深 300 指数收益率×15%+中证港股通综合指数(人民币)

业绩比较基准

收益率×5%+中证综合债指数收益率×80%

本基金为混合型基金,理论上其预期风险、预期收益高于

货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

风险收益特征 本基金投资港股通标的股票时,会面临港股通机制下因投

资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的

特有风险。

基金管理人 国泰基金管理有限公司

基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 ……
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