银华远兴一年持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
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公告日期:2021-12-24
银华远兴一年持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)1
银华远兴一年持有期债券型证券投资基金基金产品
资料概要更新
编制日期: 2021-11-24
送出日期: 2021-12-24
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 银华远兴一年持有期债
券 基金代码 010816
基金管理人 银华基金管理股份有限
公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限
公司
基金合同生效日 2021-02-08
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 其他开放式 开放频率 每个开放日开放申购,每笔认
购/申购/转换转入申请所得
基金份额持有满一年后每个
开放日开放赎回
基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期
贾鹏 2021-02-08 2008-07-01
孙慧 2021-02-08 2010-06-01
王智伟 2021-05-27 2009-07-01
注:本基金基金合同生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基
金资产净值低于 5,000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 50 个工
作日出现前述情形的,基金管理人将终止基金合同,并按照基金合同约定程序进行清算,此
事项不需要召开基金份额持有人大会进行表决。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资有风险,投资人在进行投资决策前,请仔细阅读本基金《招募说明书》“第九部分基金
的投资”了解本基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产
状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
投资目标 本基金通过积极主动的投资及严格的风险控制,追求长期稳定的回报,力争为投
资人获取超越业绩比较基准的投资收益。
投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行的金融工具,包括股票(包括主板股票、中
小板股票、创业板股票、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通
标的股票、债券(国债、央行票据、政策性金融债、金融债、企业债、公司债、
次级债、地方政府债、中期票据、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债
券)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银
行存款、同业存单、现金、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的
其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序
后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
本基金的投资组合比例为:债券投资比例不低于基金资产的80%,可转换公司债券
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(含分离交易的可转换公司债券)投资比例不高于基金资产净值的20%,单只可转
换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)持仓比例不高于基金资产净值的5%;
股票等权益类资产占基金资产的比例不高于20%(投资于港股通标的股票占股票资
产的比例不超过50%),每个交易日日终,在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证
金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,
其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
本基金将港股通标的股票投资的比例下限设为零,本基金可根据投资策略需要或
不同配置地市场环境的变化,选择部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不
将基金资产投资于港股通标的股票,基金资产并非必然投资港股通标的股票。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适
当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
主要投资策略 本基金将采用定量和定性相结合的分析方法,结合对宏观经济环境、国家经济政
策、行业发展状况、股票市场风险、债券市场整体收益率曲线变化和资金供求关
系等因素的定性分析,综合评价各类资产的市场趋势、预期风险收益水平和配置
时机。在此基础上,本基金将积极主动地对固定收益类资产、现金和权益类资产
等各类金融资产的配置比例进行实时动态调整。
1、固定收益类品种配置策略
本基金将在分析和判断国内外宏观经济形势、市场利率走势、信用利差状况和债
券市场供求关系等因素的基础上,动态调整组合久期和债券的结构,并通过自下
而上精选债券,获取优化收益。
2、 A股股票投资策略
在股票的选择上,本基金将运用定量与定性指标相结合的方法,采取“自下而上”
的选股策略,以价值选股、组合投资为原则,……
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