公告日期：2023-10-25

民生加银价值发现一年持有期混合型证券
投资基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：民生加银基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 2023 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 民生加银价值发现一年持有期混合

基金主代码 010795

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 3 月 5 日

报告期末基金份额总额 678,258,712.11 份

投资目标 在有效控制风险的前提下，通过对不同资产类别的动态
配置和个股精选，力争获取超额收益，追求基金资产的
长期稳健增值。

投资策略 在大类资产配置的基础上，本基金将贯彻价值投资的理
念，采用自上而下和自下而上相结合的方法，通过分析
行业前景、行业结构、企业的核心竞争力、管理层、治
理结构等把握其投资机会，在深入的基本面分析和估值
研判的基础上，精选具备核心竞争优势和持续发展潜力
的企业，分享企业成长的成果，以期获得超越业绩比较
基准的回报。

业绩比较基准 中证 800 指数收益率×60%+恒生综合指数收益率（使用
估值汇率折算）×20%+中债综合指数收益率×20%。

风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高
于债券型基金和货币市场基金、但低于股票型基金。本
基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投
资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来
的特有风险。

基金管理人 民生加银基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 民生加银价值发现一年持有 民生加银价值发现一年持有
期混合 A 期混合 C

下属分级基金的交易代码 ……
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