公告日期：2026-07-21

汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）
2026 年第 2 季度报告

2026 年 06 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2026 年 07 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2026 年 7 月 17 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2026 年 04 月 01 日起至 2026 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 汇添富恒生指数（QDII-LOF）

基金主代码 164705

基金运作方式 上市契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 12 月 01 日

报告期末基金份额总额(份) 337,632,068.05

投资目标 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小
化。

本基金采用被动式指数化投资方法，按照标的指数的成份股
及其权重来构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份
股及其权重的变动进行相应调整。

投资策略 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟踪
误差不超过 5%。本基金的投资策略主要包括：股票投资策
略、固定收益类资产投资策略、衍生品投资策略、资产支持
证券投资策略、境内融资投资策略、参与境内转融通证券出
借业务策略、境内存托凭证的投资策略。

业绩比较基准 经人民币汇率调整的恒生指数收益率*95%+商业银行活期存
款利率(税后)*5%

本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基
风险收益特征 金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金，
具有与标的指数相似的风险收益特征。

本基金主要投资于境外证券市场，除了需要承担与境内证券

投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金
还将面临汇率风险、境外证券市场风险等特殊投资风险。

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 汇添富恒生指数（QDII-LOF） 汇添富恒生指数（QDII-LOF）
A C

下属分级基金场内简称 恒生 LOF -

下属分级基金的交易代码 164705 010789

报告期末下属分级基金的份 251,129,996.51 ……
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