公告日期：2023-06-02

2023 年度东吴瑞盈 63 个月定期开放债券型证券投资基金
分红公告

公告送出日期：2023 年 6 月 2 日

1 公告基本信息

基金名称 东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 东吴瑞盈 63 个月定开债券

基金主代码 010719

基金合同生效日 2021 年 2 月 8 日

基金管理人名称 东吴基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公
开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法
律法规以及《东吴瑞盈 63 个月定期开放债券型
证券投资基金基金合同》《东吴瑞盈 63 个月定
期开放债券型证券投资基金招募说明书》的有
关约定

收益分配基准日 2023 年 5 月 30 日

基准日基金份额净值（单 1.0237

位：元）

截止收益分 基准日基金可供分配利润 112,023,964.96
配基准日的 （单位：元）
相关指标

截止基准日按照基金合同

约定的分红比例计算的应 －

分配金额(单位：元)

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.20

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度收益的第 1 次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 6 月 6 日

除息日 2023 年 6 月 6 日

现金红利发放日 2023 年 6 月 8 日

权益登记日在东吴基金管理有限公司登记在册的本基金全体
分红对象 份额持有人。

红利再投资相关事项的说

－

明

根据有关法规规定,本基金向投资人分配的基金收益,暂免征
税收相关事项的说明

收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3 其他需要提示的事项

(1) 本基金收益分配方式仅有现金分红。

(2) 咨询办法：本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以
登录本基金管理人网站(www.scfund.com.cn)或拨打客户服务电话（400-821-0588)咨询 相关事宜。

(3) 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本 基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者留意投资风险。

东吴基金管理有限公司
2023 年 6 月 2 日

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